مقایسه بازار فارکس و بازار سهام
بازار فارکس و بازار سهام، هر دو از محبوب‌ترین بازارهای مالی برای معامله در سراسر جهان هستند. بازار ارز بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی است. که از تعداد بسیاری، جفت ارز اصلی و جفت ارز فرعی و اگزاتیک و غیره برای معامله تشکیل شده است. اما از محبوب‌ترین جفت ارزهای فارکس میتوان به:
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY و … می‌باشد.
تعیین اینکه قصد خرید و فروش کدام دارایی را دارید دشوار است. سهام معاملاتی و فارکس هر دو بسته به نوع شخصیت و میزان تجربه و سرعت ترجیحی معاملات شما در بین انواع معامله‌گران محبوب هستند.
ساعت معاملات بازار
ساعات معاملاتی بازار فارکس و بازار سهام متفاوت است. بازار فارکس به دلیل همپوشانی بین مناطق زمانی 24 ساعت شبانه‌روز و 5 روز هفته باز است. این یکی از مزایای معاملات فارکس نسبت به سهام است. از سوی دیگر، برنامه زمانی مشخصی برای ساعات معاملات بازار سهام با توجه به منطقه و بورس خاص وجود دارد.
به عنوان مثال، بورس اوراق بهادار لندن (LSE) بین 08:00-16:30 باز است، در حالی که بازار فارکس مرکزی بین 08:00-16:00 کار می‌کند، حال آن‌که هر دو جلسه نیویورک و توکیو با هم تداخل دارند. برخی مبادلات نیز برای استراحت ناهار به ویژه در منطقه آسیا و اقیانوسیه بسته می‌شوند.
بنابراین می‌توانید بگویید که ساعات معاملات فارکس بسیار انعطاف‌پذیرتر از ساعات بازار سهام است. و قطعا زمان بیشتری برای صرف معاملات فارکس وجود دارد.
با این حال هیچ یک از این بازارهای مالی در روزهای آخر هفته کار نمی‌کنند.
حجم دارایی‌ها
جذابیت ویژه معاملات فارکس، حجم دارایی‌های موجود برای معامله است.معاملات فارکس برای تعداد بسیار زیادی از انواع جفت‌ارزها ارائه می‌شوند. معامله‌گران به سمت ارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD تمایل دارند، زیرا این ارزها عموماً در بازار فارکس با ثبات هستند. فرصت‌های بازار سهام بسیار است. با این حال به حجم معاملات فارکس که در حدود 5.000.000.000$ در روز است نزدیک نمی‌شود.
شما می‌توانید هزاران سهم جهانی را در صنعت فناوری، داروسازی و خودرو معامله کنید. برخی از متمایزترین شاخص‌های جهانی در بازار سهام معامله می‌شوند، مانند شاخص داوجونز و S&P 500. با این حال، تعداد سهام در این بازار همیشه به عنوان یک مزیت نسبت به معاملات فارکس تلقی نمی‌شود.
برخی معامله‌گران، قابلیت اطمینان از معامله کردن تعداد کمی از جفت ارزهای برتر فارکس را که به طور مداوم در بازار باقی مانده‌اند. ترجیح می‌دهند، نه تصمیم‌گیری بین سهام احتمالی موجود، جدید و در حال ظهور برای سرمایه‌گذاری.
یکی از روش‌های رایج معاملات سهام در بازار فارکس، معاملات ETF است. صندوق‌های قابل معامله در بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. که مجموعه‌ای از دارایی‌های اساسی را در اختیار دارند و به روش مشابهی با سهام کار می‌کنند. این امر به معامله‌گر مالکیت نسبی سهام پایه را می‌دهد. با توجه به اینکه معامله‌گران سهام اغلب ترجیح می‌دهند پوزیشن‌های بلند مدتی را در بازار سهام باز کنند، ETFها محصول مفیدی برای این منظور هستند.
نوسان و نقدینگی
یک مسئله‌ی مهم در بحث “فارکس در برابر سهام” توجه به نوسانات بازار است. این امر نوسانات قیمتی در بازارها را اندازه‌گیری کرده و می‌تواند یا به معامله‌گران برای دستیابی به سود در صورت اجرای موثر معاملات کمک کند، یا در صورت عدم سوددهی معاملات، ضرر خواهند داشت.
معامله‌گران فارکس اغلب به دنبال نقدینگی بالا در بازار هستند، زیرا این بدان معناست که یک دارایی را میتوان به سرعت خرید و فروش کرد. بدون اینکه تأثیر زیادی بر قیمت آن داشته باشد. بنابراین، به احتمال زیاد بی‌ثباتی بالای بازار برای معامله‌گران کوتاه مدت سودمندتر است. بسیاری از استراتژی‌های فارکس برای باز و بسته شدن پوزیشن‌ها در یک بازه زمانی کوتاه کار می‌کنند، به این منظور که از حرکات کوچک قیمت به ویژه در مواقعی که بازار ناپایدار است سود ببرند.
به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند سریعا به معاملات وارد و یا از آن‌ها خارج شوند.
در مقابل، معامله‌گران بلندمدت که روش خرید و نگهداری را ترجیح می‌دهند، ممکن است در محیط ناپایدار احساس راحتی نکنند. این امر به ویژه به معامله‌گران سهام مربوط می‌شود.با توجه به اینکه برخی از سهام بلو-چیپ به دلیل ثبات خود در بازار سهام شناخته می‌شوند، معامله‌گران به احتمال زیاد در بلندمدت پوزیشن‌هایی با پتانسیل سود باز می‌کنند. بنابراین، از آن‌جا که آن‌ها به دنبال نوسانات کوتاه مدت قیمت نیستند، بازار بی‌ثبات برای استراتژی معاملاتی آن‌ها کار نخواهد کرد.
نرخ مارجین
هنگام سنجش بازار فارکس در برابر بازار سهام، اهرم معاملاتی باید مورد توجه قرار گیرد. افتتاح حساب‌های معاملات CFD به معامله‌گران اجازه می‌دهد درصد کمی از ارزش معاملاتی کامل را که به عنوان سپرده شناخته می‌شود، به حساب خود واریز کنند. این امر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا سهام و فارکس را بهتر معامله کنند، زیرا این فرصت را دارند که سود خود را افزایش دهند. با این حال، این می‌تواند متقابلا به زیان‌های بزرگ نیز منجر شود.
بازار فارکس نرخ‌های بسیار پایین‌تری را ارائه می‌دهد که از حدود 3.3% شروع می‌شود یا معادل اهرم معاملاتی 20: 1 است. از سوی دیگر، بازار سهام با ارائه نرخ مارجین از 20% یا نسبت اهرم معاملاتی 5: 1 ریسک کمتری برای از دست دادن سرمایه را به همراه دارد. در واقع، این امر باید از ضرر کردن معامله‌گران در صورت عدم پیشروی درست معاملات پیشگیری کند. با این حال آن دسته از معامله‌گران فارکس با تجربه‌ی بیشتر در زمینه‌ی بازارهای ناپایدار و بستن سریع پوزیشن‌ها، می‌توانند از این نسبت اهرم معاملاتی بالاتر فارکس بهره بگیرند، زیرا در صورت سوددهی، بازپرداخت ارزش ریسک را دارد.
استراتژی‌های معاملاتی
تفاوت عمده دیگر بین فارکس و سهام، منابع و استراتژی‌های زیادی است که برای معامله‌گران بازار فارکس ایجاد شده است. بسیاری از استراتژی‌های معاملات فارکس قصد دارند در کوتاه مدت سود ببرند، مانند معاملات روز، معاملات سوئینگ و اسکالپینگ. معاملات روز به ویژه در بازارهای دیگر از جمله بازار سهام، همراه با سهام معاملاتی سوئینگ قابل اعمال است. با این حال، استراتژی‌های متمرکز برای معاملات سهام عموماً کمتر رایج هستند، چرا که این سهام اغلب از طریق پوزیشن‌های بلند مدت معامله می‌شوند. منابع فراوان و نکاتی در مورد نحوه سوددهی در بازار فارکس شاید بر مزیت معاملات فارکس نسبت به سهام بیفزاید.
سخن آخر:بازار فارکس سودآورتر است یا بازار سهام؟
با در نظر گرفتن تمام نکات فوق، هیچ نتیجه‌گیری قاطعی وجود ندارد که کدام بازار سودآورتر است. در انتخاب یک نماد مالی یا بازار برای معامله باید همه عوامل خارجی مانند:
- نوع شخصیت
- تحمل ریسک و اهداف کلی معاملات را در نظر گرفت.
اگر هدف شما این است که با استفاده از استراتژی‌های کوتاه مدت، سودهای مکرر و کوچک را از حرکت قیمت‌ها بدست آورید، بله، فارکس سودآورتر است. بازار فارکس بسیار ناپایدارتر از بازار سهام است، جایی که سود می‌تواند به آسانی نصیب یک معامله‌گر با تجربه و متمرکز شود. فارکس همچنین دارای اهرم معاملاتی بسیار بالاتری است.
اگر هدف شما اتخاذ رویکرد خرید و نگهداری برای پوزیشن‌های بلند مدت است، در این صورت بازار سهام گزینه مطمئن‌تری است، چرا که در صورت پیشروی درست سهام می‌تواند در مدت زمان طولانی سود خوبی را به همراه داشته باشد. به هر حال شما می‌توانید با استفاده از: استراتژی‌های مختلف، تمرین و صبر و شکیبایی، هم در معاملات سهام و هم در فارکس درآمد کسب کنید.
امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد، منتظر نظرات سازنده شما هستیم.
