انواع نمودار در تحلیل تکنیکال
هدف اصلی تحلیل تکنیکال بررسی رفتار گذشته بازار به منظور تحلیل قیمت‌ها در آینده است. تا به این ترتیب معامله‌گران بتوانند تغییرات قیمت جفت ارزها را در آینده مشخص کنند. آنالیز گران تحلیل تکنیکال معمولا روی این تغییرات تمرکز می‌کنند تا بتوانند فرصت‌های جدید معاملاتی را شناسایی کنند. در اغلب مواقع معامله‌گران، آنالیز تحلیل تکنیکال را با فاندامنتال که بر شرایط کلان اقتصادی تمرکز دارد، مقایسه می کنند.
آنالیز گران تحلیل تکنیکال معمولا با استفاده از ابزارها و مفاهیم مختلف رفتارهای گذشته قیمت را مطالعه می‌کنند، از جمله رایج‌ترین این ابزارها پرایس اکشن است.
در این میان نمودارها نقش بسیار مهمی در آنالیز تکنیکال ایفا می‌کنند. به گونهای که در برخی موارد به آنالیزگران تکنیکال «چارتیست» می‌گویند. امروزه نمودار شمعی به عنوان رایج ترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال شناخته شده،هر چند انواع دیگر از نمودار ها مانند: نمودار های میله ای، نمودار های خطی، شمعی، هیکن آشی، هالوچارت و….
روندها
آنالیز گران تکنیکال معتقدند که پرایس اکشنها در نمودارها بر اساس روند های قبلی شکل می‌گیرند. در ادامه به تکنیکهای مهم در آنالیز نمودارهای تکنیکال اشاره می‌کنیم: از روندها برای توصیف جهت حرکت غالب جفت ارزها استفاده می‌شود که به سه نوع اصلی تقسیم می‌شوند:
- روند صعودی: در این روند تغییرات قیمت به صورت افزایشی است و قیمت به صورت صعودی حرکت می‌کند.
- روند نزولی: در این روند تغییرات قیمت به صورت کاهشی است و قیمت به صورت نزولی حرکت می‌کند.
- روند جانبی: تغییرات اولیه قیمت به صورت زیگزاگ است و قیمت در مسیر حرکت خود مرتبا نزول و صعود را تجربه می‌کند.
بسیاری از آنالیز گران تاکید دارند که با بررسی نمودارها میتوانید روندهای غالب را شناسایی و در جهت آنها وارد معامله شوید.
حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت به عنوان موانعی برای قیمت و حرکت آن در جهتی مشخص در نظر گرفته می‌شوند. سطح حمایت مانند طبقه‌ای است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. این در حالی است که سطح مقاومت مانند مرحله‌ای است که به قیمت اجازه پیشروی نمی‌دهد. با ادامه روند صعودی بازار، پایین ترین سطحی که قبل از شروع مجدد حرکت صعودی به آن می‌رسد، ناحیه حمایت است.
نمودار خطی
این نمودارها بهترین گزینه برای معامله‌گران تازه‌وارد اند که بر پایه آنالیز تکنیکال و حذف داده‌‌های جهش‌دار تشکیل می‌شود. از مزایای استفاده از این نمودار می‌توان به انجام معاملات فارکس بدون تاثیر احساسات اشاره کرد. در تشکیل نمودارهای خطی از قیمت‌های پایانی استفاده می‌شود در این صورت معامله‌گران می‌توانند شاهد سیر خطی پیوسته‌ای باشند.
استفاده از نمودارهای خطی آسان است به گونهای که بسیاری از وبسایت‌ها و روزنامه‌ها برای تحلیل موضوع مورد نظر خود از آن استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که در اغلب موارد نمودارهای خطی اطلاعات کمتری نسبت به نمودارهای کندل استیک در اختیار شما قرار می‌دهند. در این نمودار از یک رنگ خنثی استفاده می‌شود که در نتیجه آن معامله‌گران می‌توانند بدون تجربه سردرگمی در آرامش بیشتری نمودار را مطالعه کنند. معمولا معامله‌گران حرفه‌ای از نمودار خطی برای بررسی قیمت‌های پایانی در بازه زمانی روزانه یا تغییرات بازار در محیطی بدون نویز استفاده می‌کنند.
نمودارهای میله‌ای (HLOC)
نمودارهای میله‌ای بهترین گزینه برای افرادی است که تجربه معاملاتی آنها در سطح متوسطی باشد. از اطلاعات بدست آمده از این نمودارها برای شناسایی روندها، سطوح مناسب ورود به معاملات و شناسایی سطوح کلیدی استفاده می‌شود. در نمودار میله‌ای، قیمت‌های آغازی و پایانی، low و high برای هر بازه زمانی مشخص می‌شود. سبز یا قرمز شدن رنگ میله‌ها نشان دهنده احساسات معامله‌گران در بازار فارکس و صعودی یا نزولی شدن قیمت‌ها است.
نمودارهای کندل استیک
نمودارهای کندل استیک بسیار پرکاربرد هستند و به عنوان گزینه‌‌های عالی برای آنالیز تکنیکال به شمار می‌روند. الگوهای کندل استیک انواع مختلفی دارند و از آنها برای شناسایی نقاط عطف بازار استفاده می‌شود. در نمودار کندل استیک، قیمت‌های آغازی، پایانی، high و low در بازه‌‌های زمانی مختلف توسط کندل‌ها نشان داده می‌شود. بدنه هر کندل نشان دهنده قیمت‌های آغازی و پایانی و فتیله آن، قیمت‌های high و low را در هر بازه زمانی نشان می‌‌دهد.
کندل‌های این نمودار اغلب به رنگ‌های سبز و قرمز نشان داده می‌شوند. کندل‌های سبز به عنوان کندل‌های صعودی و کندل‌های قرمز به عنوان کندل‌های نزولی در نظر گرفته می‌شوند.
آنالیز نمودارهای تکنیکال
تکنیکهای آنالیز تکنیکال با توجه به نوع استراتژی به کار برده شده و نوع بازار معاملاتی که معامله‌گر در آن فعالیت می‌کند، متفاوت است. آشنایی با استراتژی معاملاتی و تسلط به آن در انجام معاملات امری بسیار مهم است، هرچه در این زمینه با قدرت بیشتری عمل کنید مدت زمان حضور شما در بازار نیز افزایش می‌یابد.
آنالیز تکنیکال، گزینه بسیار مناسبی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار است.
معامله‌گران تکنیکال با تمرکز بر این نمودارها می‌توانند رفتار گذشته قیمت را بررسی و از اطلاعات بدست آمده برای تحلیل روند حرکت آن استفاده کنند. اگرچه می‌توان از ابزارهای مختلف برای آنالیز نمودارها استفاده کرد اما توجه داشته باشید که استفاده از ابزارهای زیاد شما را سردرگم می‌کند. شما میتوانید تنها با استفاده از یک رویکرد ساده و دو یا سه ابزار تکنیکال مناسب در این مسیر پیشروی کنید. همچنین میتوانید با فیلتر کردن سیگنالهای نامناسب و استفاده از سیگنالهای تاییدی میزان موفقیت خود را افزایش دهید. توجه داشته باشید که در صورت استفاده مناسب از این آنالیز میتوانید سطح معاملاتی خود را ارتقا دهید.
فرضیه‌‌های مهم در آنالیز تکنیکال
آنالیز گران تکنیکال معتقدند فاکتورهایی مانند نرخ بهره، بی‌ثباتی سیاسی و یا نرخ بیکاری می‌توانند از قبل در رفتار قیمت منعکس شوند. به این ترتیب، آنالیزگران تکنیکال بدون در نظر گرفتن دلایل این تغییرات تنها روی پرایس اکشن‌های نمودار تمرکز می‌کنند. بسیاری از آنالیزگران معتقدند نوسانات بازار فارکس در راستای روندهای موجود ایجاد می‌شوند و به همین دلیل می‌توانند تغییرات قیمت را در آینده تحلیل کنند.
پرایس اکشنها معمولا از الگوها پیروی می‌کنند به گونهای که عبارت «روند دوست شماست» اغلب به منظور تاکید پیروی قیمت ارز از روندهای موجود استفاده می‌شود.
جمع بندی:
بسیاری از افرادی که مدت‌های طولانی تغییرات بازار را زیر نظر می‌گیرند به این نتیجه رسیده‌اند که بازار، رفتارهای تکراری را دنبال می‌کند. این نکته حاکی از آن است که روانشناسی انسان تمایل دارد بر اساس روش‌های قبل و آشنا عمل کند. به همین دلیل آنالیزگران تحلیل تکنیکال الگوهای قیمت را بررسی می‌کنند زیرا معتقدند این الگوها در آینده تکرار می‌شوند.
امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد، منتظر نظرات سازنده شما هستیم.
