خط ترند Trendline

خط ترند

خطوط روند به راحتی قابل تشخیص بوده و معامله‌گران آن‌ها را به سادگی روی نمودارها ترسیم می‌کنند.
ترسیم خطوط ترند بدین منظور است که مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به هم متصل کرده یا بهترین تناسب داده‌ها را نشان دهند.

خط حاصله به منظور ارائه‌ی ایده مناسبی نسبت به جهت حرکت ارزش سرمایه‌گذاری، مورد استفاده‌ی معامله‌گران قرار می‌گیرد.

اطلاعات حاصل از خطوط ترند

خط ترند یکی از مهم‌ترین ابزاری است که توسط تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شود.
تحلیل‌گران تکنیکال به جای نگاه به عملکرد معاملاتی گذشته یا سایر مبانی، به دنبال ترندهای مربوط به قیمت هستند.

یک معامله‌گر باید به سادگی داده‌های قیمت را با استفاده از قیمت‌های:

  • بازگشایی
  • بسته‌شدن
  • بالاترین قیمت
  • و پایین‌ترین قیمت ترسیم کند.

خط ترند به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین نمایند.
تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که شناختن ترند بسیار یاری‌رسان بوده و اولین گام در ایجاد معاملات سودآور است.

برای ایجاد خط ترند، تحلیل‌گر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد.
برخی از تحلیل‌گران از بازه‌های زمانی مختلف مانند یک یا پنج دقیقه استفاده می‌کنند.
برخی دیگر نمودارهای روزانه یا هفتگی را بررسی می‌نمایند.
برخی زمان را به طور کلی کنار گذاشته و ترجیح می‌دهند ترندها را بر اساس فواصل “تیک” به جای فواصل زمانی مشاهده کنند.
آنچه خطوط ترند را بسیار پرطرفدارمی‌کند این است که می‌توان آن‌ها را برای کمک به شناسایی ترندها صرف نظر از دوره زمانی، بازه یا فاصله زمانی استفاده شده به کار برد.
اطلاعات تکمیلی برگرفته از خطوط ترند همراه با تصاویر مربوطه در وبسایت رسمی آمارکتس موجود است.

تیک چیست؟

تیک معیاری از حداقل حرکت صعودی یا نزولی قیمت اوراق بهادار است.
تیک همچنین می‌تواند به تغییر قیمت اوراق بهادار از یک معامله به معامله‌ی بعدی اشاره داشته باشد.

اصول اولیه خط ترند

درک جهت ترند اصلی یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای افزایش احتمال انجام معاملات موفق است،
زیرا تضمین می‌کند که نیروهای عمومی بازار به نفع شما عمل می‌کنند.

ترندهای نزولی نشان می‌دهد که مقدار مازاد عرضه برای اوراق بهادار وجود دارد،
این نمایان‌گر تمایل بیشتر فعالان بازار برای فروش دارایی نسبت به خرید آن است.
هنگامی که خط ترند شیب‌دار نزولی وجود دارد، باید از نگه‌داشتن پوزیشن خرید خودداری کنید.
وقتی ترند کلی بلند مدت در حال نزول است، بعید به نظر می‌رسد که در یک حرکت بالاتر افزایش یابد.

برعکس، ترند صعودی سیگنالی است که نشان می‌دهد تقاضای دارایی بیشتر از عرضه‌ی آن است و برای نشان دادن این که قیمت به احتمال زیاد به طور صعودی ادامه می‌یابد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بسته به محدوده‌ی زمانی مورد استفاده و شیب خط، خطوط ترند می‌توانند به شدت متفاوت باشند.
به عنوان مثال، برخی از اوراق بهادار می‌توانند جنبه‌های ترند صعودی/نزولی را برای ماه‌ها، روزها و یا حتی چند دقیقه نشان دهند،
در حالی که برخی دیگر از اوراق بهادار محدود عمل کرده و در یک ترند جانبی معامله می‌شوند.

محدودیت‌های خط ترند

خط ترند گاهی اوقات برای مدت طولانی ادامه می‌یابد، اما در نهایت پرایس‌اکشن آن‌قدر منحرف می‌شود که باید به روز شود.
علاوه بر این، معامله‌گران اغلب نقاط مختلفی از داده را برای اتصال انتخاب می‌کنند.
به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از پایین‌ترین سطح پایین استفاده می‌کنند،
در حالی که برخی دیگر ممکن است از پایین‌ترین قیمت‌های بسته شدن برای یک دوره استفاده کنند.

خطوط ترند اعمال شده در بازه‌های زمانی کوچک‌تر می‌توانند نسبت به حجم حساس باشند.
با افزایش حجم در طول یک جلسه، ترند ایجاد شده با حجم کم ممکن است به راحتی شکسته شود.

 سطوح حمایت و مقاومت

خطوط ترند ابزاری نسبتاً ساده هستند که می‌توانند برای سنجش جهت کلی قیمت یک دارایی مورد استفاده قرار گیرند،
اما آن‌ها همچنین می‌توانند توسط معامله‌گران برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت استفاده شوند.
این بدان معناست که خطوط ترند برای شناسایی سطوحی روی نمودار استفاده می‌شود که فراتر از آن، حرکت قیمت دارایی با مشکل روبرو خواهد شد.
این اطلاعات می‌تواند برای معامله‌گران که به دنبال سطوح ورودی استراتژیک هستند بسیار مفید باشد یا حتی می‌تواند برای مدیریت موثر ریسک، با شناسایی محدوده‌ای برای سفارشات استاپ‌لاس، مورد استفاده قرار گیرد.

هنگامی که قیمت یک دارایی به خط ترند نزدیک می‌شود، معامله‌گران تکنیکال توجه ویژه‌ای به آن دارایی می‌کنند،
زیرا این مناطق اغلب نقش عمده‌ای در تعیین جهت کوتاه مدت قیمت دارایی ایفا می‌کنند.
با نزدیک شدن قیمت به سطح اصلی حمایت/مقاومت، دو سناریوی متفاوت وجود دارد:

  1. قیمت از خط ترند خارج می‌شود و در جهت ترند قبلی ادامه می‌یابد،
  2. یا در خط ترند حرکت می‌کند که می‌تواند به عنوان نشانه‌ای که روند فعلی در حال تغییر یا تضعیف است مورد استفاده قرار گیرد.

چنان‌چه مایل به انجام مطالعات بیشتر در زمینه‌ی ارتباط سطوح حمایت و مقاومت و خطوط ترند هستید، به وبسایت AMarkets مراجعه نمایید.

چگونه خط ترند ترسیم کنیم؟

همانطور که قبلاً ذکر شد، خطوط ترند مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به هم متصل می‌کنند تا به معامله‌گر تصور بهتری از قیمت سرمایه‌گذاری خاص بدهند.
قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، پایین‌ترین و بالاترین قیمت برای اکثر سهام به راحتی قابل دستیابی است،
اما هنگام ایجاد خط ترند از کدام‌یک از این قیمت‌ها باید استفاده کرد؟

پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد.
سیگنال‌های تکنیکال ایجاد شده توسط الگوها/شاخص‌های تکنیکال مختلف بسیار ذهنی هستند و خطوط ترند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
انتخاب نقاط مورد استفاده برای ایجاد خط ترند، تصمیم معامله‌گر است و هیچ دو معامله‌گری همیشه با استفاده از نقاط یکسان موافقت نمی‌کنند.
برخی از معامله‌گران فقط قیمت‌های پایانی را متصل می‌کنند،
در حالی که برخی دیگر ممکن است از ترکیبی از قیمت‌های بسته شدن، باز شدن و بالاترین استفاده کنند.
صرف نظر از قیمت‌هایی که به هم متصل می‌شوند،
مهم است توجه داشته باشیم که هرچه قیمت‌های بیشتری خط ترند را لمس کنند، خط قوی‌تر و تأثیرگذارتر است.

امکان استفاده از دو خط ترند در یک نمودار وجود دارد. این روش به عنوان یک کانال شناخته می‌شود.

سخن آخر

خطوط ترند معمولاً توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که سعی دارند اطمینان حاصل کنند که ترند اساسی دارایی به نفع پوزیشن آن‌ها عمل می‌کند.
معامله‌گران می‌توانند از خطوط ترند به طور موثر برای سنجش محدوده‌ی احتمالی حمایت/مقاومت استفاده کنند.
این مزیت استراتژیک برای هر معامله‌گری که مایل است زمانی را صرف یادگیری نحوه‌ی ترسیم خط ترند اصلی و ادغام آن با استراتژی معاملاتی خود کند در دسترس است.

 

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

این مقاله/ دوره چقدر براتون مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

تیم تولید محتوا

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.