پول هوشمند یا Smart Money چیست؟

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران نهادی، بازارسازان، بانک های مرکزی، صندوق ها و سایر متخصصان مالی کنترل می شود. “ پول هوشمند ” در اصل یک اصطلاح قمار بود که به شرط بندی توسط قماربازان حرفه ای اشاره می کرد.

به طور معمول، این افراد دانش عمیقی از ورزشی داشتند که روی آن شرط بندی می کردند، یا دانش داخلی که عموم مردم قادر به دسترسی به آن نبودند. دنیای سرمایه گذاری نیز مشابه است. مردم می‌دانند که smart money توسط کسانی سرمایه‌گذاری می‌شود که درک بهتری از بازار دارند یا اطلاعاتی دارند که سرمایه‌گذار عادی نمی‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند. بنابراین تصور می‌شود که زمانی که الگوهای معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی متفاوت باشد، احتمال موفقیت پول هوشمند بسیار بیشتر است.

پول هوشمند چگونه کار می کند؟

پول هوشمند، پولی است که توسط کسانی که با تجربه، آگاه و با دانش بالایی هستند، سرمایه گذاری می شود. شواهد تجربی نشان می دهند که سرمایه‌گذاری‌های smart money بهتر از سرمایه‌گذاری‌های پول غیرهوشمند عمل می‌کنند.

پول هوشمند به قدرت جمعی پول های بزرگ اشاره دارد که می تواند بازارها را به حرکت درآورد. در این زمینه، بانک مرکزی نیروی پشت smart money است و معامله گران فردی، روی smart money کار می کنند.

از آنجایی که خودی ها و سفته بازان آگاه، تمایل به سرمایه گذاری بیشتر دارند، گاهی اوقات smart money با حجم معاملاتی بیش از حد معمول شناسایی می شود. دانستن اینکه دارنده پول هوشمند کیست و در کجا سرمایه گذاری می کند، می تواند برای سرمایه گذاران خرد، مفید باشد.

ترازوی هوشمند پول

سرمایه گذارانی که دنبال کنندگان زیادی دارند، مانند وارن بافت، سرمایه گذاران پول هوشمند در نظر گرفته می شوند، اما مقیاس فعالیت آنها همیشه در نظر گرفته نمی شود. انباشت اما عدم سرمایه گذاری در ذخایر نقدی در برکشایر هاتاوی نشانه آن است که بافت فرصت های ارزش زیادی را در بازار نمی بیند.

اطلاعات کلیدی

smart money سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران نهادی، کارشناسان بازار، بانک های مرکزی، صندوق ها و سایر متخصصان مالی کنترل می شود. پول هوشمند همچنین به قدرتی اشاره دارد که بر بازارهای مالی تأثیر می گذارد و آنها را هدایت می کند، که اغلب توسط اقدامات بانک های مرکزی هدایت می شود. پول هوشمند در مقیاسی بسیار بزرگتر از سرمایه گذاری های خرده فروشی سرمایه گذاری می شود.

بافت به جای اینکه با smart money خود در موقعیتی قرار بگیرد، شرکت ها را خرید. سرمایه گذاران نهادی به اندازه Buffet به مقیاسی برای تاثیر کلی پرتفوی نیاز دارند. بنابراین، در شرایط فعلی پول، حتی اگر پول هوشمند کمتر از ارزش خود باشد، این به این معنی نیست که فرصت‌هایی وجود ندارد، به خصوص با سهام با اندازه متوسط.

واقعیت شگفت انگیز: در زمینه قمار، پول هوشمند به افرادی اطلاق می شود که از شرط بندی های خود درآمد کسب می کنند. بسیاری از قماربازان از الگوریتم های ریاضی تاریخی برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی و چه مقدار شرط بندی کنند استفاده می کنند.

تکنیک های تشخیص smart money در بازار بورس

عمدتا در بازارهای مالی مثل بورس، امکان دارد درک مفهوم واضحی از پول هوشمند، کمی پیچیده به نظر برسد. به همین علت بیشتر کسانی که توانایی شناسایی نقاط صعودی و نزولی را در انواع بازار بورس دارند، فعالان اقتصادی هستند که سرمایه­ های کلانی را با هدف بازاری خاص، وارد جریان سرمایه گذاریشان کرده اند. پس بنا به تعداد زیادی از خرید و فروش های مالی، شاهد بالا رفتن برخی از مقادیر سرمایه خواهید بود.

پیدایش این موضوع چیز عجیبی نیست، زیرا از قبل پولهای فوق العاده زیادی از سمت تعدادی خاص از سرمایه گذاران، وارد بازار مالی مورد نظر شده است.

بدلیل اینکه شناسایی معیارهایی از جمله سهام های موجود در بازار و قیمت آنها برای برخی از افراد بسیار دشوار است، بنابراین صاحبان سرمایه استفاده بیشتری از این نوع بازارهای بورسی می برند. چیزی که اکثر دلال ها می توانند با استفاده از آن سود ببرند، تفکیک سرمایه گذارانی است که از موارد فوق در حال استفاده می باشند. پس در اینجا واسطه هایی هستند که به دلیل تبحری که در یافتن سهامداران در جریان سرمایه گذاری دارند، به سود مالی می رسند.

البته کسانی هم هستند که می توانند دادوستدهای رایج در حوزه تجاری و غیر تجاری را به طور منظم دسته بندی کرده، توسط مجله ها در اختیار عموم بگذارند. در طی جریان فعالیت های انجام شده می توانید حدس بزنید که چه موقعی smart money قصد ورود به بورس را دارد. افزون بر این کارها، تحلیل پول هدر رفته یا ورود اسمارت مانی را برای سهامداران مشخص کنید و با اطلاع از این امور در بازارهای مالی به تشخیص قوی دست بیابید.

شاخص پول هوشمند

شاخص پول هوشمند (SMI) شاخصی از تمایل سرمایه گذاران است که به عنوان شاخص جریان پول هوشمند نیز شناخته می شود که توسط معامله گران با تجربه در طی معاملات مبادلات روزانه تولید می شود.

سرمایه گذاران باهوش از اواخر روز شروع به معامله می کنند، زیرا صبح بازار تحت تأثیر معامله گران احساسی است که تحت تأثیر اخبار تازه برای معامله هجوم می آورند. این شاخص فقط این ویژگی بازار را در نظر می گیرد و لحظه ای را نشان می دهد که پول هوشمند شروع به ظاهر شدن در بازار می کند، که توسط قدیمی های مالی که قادر به پیش بینی روندهای بازار زودتر از دیگران هستند، آورده می شود. استراتژی آنها در تضاد با آنچه در صبح اتفاق افتاد است.

معامله گران و سرمایه گذاران توسط پویایی SMI هدایت می شوند. اگر در پس زمینه سقوط بازار، شروع به افزایش شدید کند، به این معنی است که “smart money” شروع به خرید کرده است و بازار به زودی به روند صعودی باز خواهد گشت. در مقابل، کاهش شدید SMI در یک بازار صعودی نشان‌دهنده ظهور «فروش هوشمند» است و در نتیجه، بازار به سرعت به یک روند نزولی برمی‌گردد.

دقیق ترین «smart money» در پایان جلسه معاملاتی کار می کند. آنها چیزی را که قرار است فردا افزایش یابد می خرند و آنچه سقوط می کند را می فروشند. سیگنال خرید صعودی زمانی رخ می دهد که بازار در ابتدای جلسه سقوط کند و در پایان آن افزایش یابد. و برعکس، اگر بازار در ابتدای جلسه در حال رشد بود، سیگنال فروش نزولی شکل می‌گیرد و در پایان کاهش می‌یابد.

اگر جهت بازار و SMI یکسان باشد، SMI جهت بازار سهام را تایید می کند، فرض بر این است که روند فعلی ادامه خواهد داشت.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد، منتظر نظرات سازنده شما هستیم.