الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
الگوی سر و شانه، از جمله مهمترین و کاربردی‌ترین الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال است. این الگو که از جمله الگوهای بازگشتی می‌باشد، که دارای نشانه‌هایی است که یک تحلیل‌گر می‌تواند با استناد به آن‌ها، حرکت قیمتی آن سهام را پیش‌بینی کند. در دسته‌بندی این الگو، شاهد دو بخش هستیم. بخش نخست آن مربوط به الگو کف و بخش دوم مربوط به الگوی سقف است.
شناخت این الگوها باعث میشود شخص یک روند کلی از حرکت دارایی و به طور کلی روند حرکتی بازار دریافت کند و بر اساس آن معاملات خود را انجام دهد. استفاده از این روش‌ها می‌تواند مفید و اثربخش بوده و برآیند معاملات تریدر را به سوی موفقیت حرکت دهد. الگو های قیمتی به طور کلی به دو گروه تقسیم بندی می شود: الگو های برگشتی و الگو های ادامه دهنده، یکی از مهمترین الگوهای برگشتی الگوی سر و شانه می باشد که در ادامه این مقاله توضیحات کاملی در خصوص این الگو خواهیم داد.
در ادامه می‌خواهیم بیشتر درباره الگوی سر و شانه بدانیم. اگر علاقه‌مند به دریافت اطلاعات در این زمینه هستید، توصیه می‌کنیم تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا به اطلاعات مفید و ارزنده‌ای دست پیدا کنید.
بررسی الگوی سر و شانه
الگوهای تکنیکال در تحلیل به دو دسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم بندی می‌شوند. الگوی سر و شانه از جمله روش‌هایی است که در آن قیمت تمایل به بازگشت دارد. و با بررسی و مشاهده آن در نمودار، می‌توانیم متوجه شویم که روند قیمتی بازگشتی خواهد شد. به طور کلی این الگو از سه بخش تشکیل شده است.
در بخش نخست، سر وجود دارد که از آن به بلندترین قله نیز تعبیر میشود. شانه‌ها، بخش دیگری از این الگو هستند که ارتفاع کمتری نسبت به قله دارند و در دو طرف قله قرار دارند. در آخر نیز شاهد خط گردن هستیم. خط گردن از اتصال نقاط برخورد سر و شانه تشکیل میشود. لازم به ذکر است که هر چه این خط از شیب کمتری برخوردار باشد، اعتبار آن بیشتر است.
الگوی سر و شانه سقف
الگوی سر و شانه به دو دسته الگوی سر و شانه سقف و الگوی سر و شانه کف تقسیم میشود. در الگوی سر و شانه سقف، شاهد یک قله بلندتر میان دو قله با ارتفاع کمتر هستیم. و هنگامی که در سقف قیمتی یک دارایی، چنین الگویی را مشاهده کنیم، می‌توانیم چنین تصمیم‌گیری کنیم که قیمت در اوج قرار داشته و قصد حرکت نزولی را دارد. نکته‌‌ی مهمی که در این زمینه باید بدانید، این است که کسب سود از این الگو تنها در بازارهایی امکان‌پذیر است که دو طرفه می‌باشند. به عبارتی علاوه بر کسب سود از خرید، بتوانیم از فروش دارایی نیز سود کسب کنیم.
مراحل تشکیل الگوی سر وشانه سقف
- وجود یک روند صعودی
- موج آخر روند صعودی و کاهش حجم در قله جدید (سر)نسبت به قله ما قبل (شانه چپ)
- شکست خط روند
- تلاش مجدد قیمت برای از دست ندادن روند صعودی
- ناکامی قیمت در ایجاد نقطه بالایی جدید و حجم پایین تر نسبت به دو قله قبلی در شانه راست
- شکل گرفتن خط گردن و شکست آن در اثر افت قیمت
- احتمکال پولبک زدن به خط گردن
- ادامه ریزش قیمت
حجم معاملات در الگوی سر و شانه سقف
- قله دوم (سر) باید با مقدار حجم کمتری نسبت به شانه چپ همراه باشد.
- حجم معاملات در شانه راست به میزان قابل توجه ای نسبت به سر وشانه چپ کاهش یابد.
- افزایش حجم در زمان شکست خط گردن
- کاهش حجم در زمان بازگشت به سمت خط گردن
- افزایش حجم بعد از وقوع حرکت بازگشتی
تعیین هدف در الگوی سر و شانه سقف
ارتفاع قله سر تا خط گردن هدف قیمت این الگو می باشد.
الگوی سر و شانه کف
در طرف مقابل، الگوی سر و شانه کف را داریم که برعکس حالت سقف است. در این حالت سر به صورت بخشی پایین تر از دو طرف مقابل خود در نمودار ظاهر میشود. در این حالت که معمولا در کف قیمتی تشکیل میشود، می‌توان اقدام به خرید و کسب سود کرد.
مراحل تشکیل الگوی سر و شانه معکوس
- وجود یک روند نزولی
- موج آخر روند نزولی و کاهش حجم کف جدید (سر) نسبت به قله ما قبل (شانه چپ)
- شکست خط روند نزولی
- تلاش مجدد قیمت برای از دست ندادن روند نزولی
- ناکامی قیمت در ایجاد نقطه پائین جدید و حجم پایین ترنسبت به دو قله قبل(شانه راست)
- شکل گرفتن خط گردن و شکست آن در اثر افزایش قیمت و حجم معاملات
- احتمال پولبک زدن به خط گردن
حجم معاملات در الگوی سر وشانه کف
در کف ها بازار برای آغاز روند صعودی جدید نیاز به افزایش قابل توجهی در فشار خرید می باشد که در حجم معاملات منعکس میشود.
بازار پس از سکون و ناکارایی نمی تواند ناگهان صعود کند،کاهش تقاضا و با کاهش تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافیست.
البته در این الگو اتخاذ استراتژی مناسب بسیار مهم است. به همین علت در عنوان بعدی نحوه‌ی کسب سود از این استراتژی را بیان می‌کنیم.
استراتژی کسب سود از الگوی سر و شانه
برای اینکه بتوانید از الگوی سر و شانه سود کسب کنید، نیاز دارید در قیمتی مناسب وارد و خارج شوید. همانطور که گفتیم این الگو از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. یکی از این بخش‌ها، خط گردن است. خط گردن از اتصال دو قله یا دو کف کوچکتر به یکدیگر تشکیل میشود. هنگامی که این خط شکسته شود و قیمت به آن پولبک بزند، ایده‌آل‌ترین حالت برای خرید دارایی مورد نظر است. به عنوان مثال سر و شانه کف را در نظر بگیرید. اگر قیمت خط گردن را به سمت بالا بشکند و به آن پولبک بزند، سرمایه‌گذار یا تریدر می‌تواند به دارایی مورد نظر وارد شده و منتظر افزایش قیمت آن باشد.
برعکس حالت فوق نیز رخ می‌دهد. اگر الگوی سر و شانه سقف تشکیل شود، باید منتظر شکست قیمت از سمت پایین روی خط گردن باشیم. در این حالت قیمت نزول پیدا می‌کند و می‌تواند در جهت فروش اقدام به کسب سود کرد. حد ضرر در این دسته از معاملات را می‌توان کمی پایین‌تر از شانه سمت راست قرار داد. همینطور در معاملات سقف نیز باید کمی بالاتر از شانه راست قرار داد. برای حد سود نیز می‌توانیم در الگوی کف، به اندازه فاصله سر از گردن قرار دهیم. در الگوی کف نیز می‌توانیم در حدود دو سوم قیمت ابتدایی از موج ورودی قرار دهیم.
چگونه باید الگوی سر و شانه را در نمودار تشخیص دهیم؟
برای اینکه در نمودار و چارت بتوانید به شکل درستی الگوی سر وشانه را تشخیص دهیم، نیاز داریم برخی از معیار ها را بررسی کنیم. این الگو نیازمند در نظر گرفتن شرایطی دارد. به عنوان مثال باید فاصله شانه سمت راست تا سر بیش از اندازه بزرگ نباشد. علاوه بر این، الگوی فوق معمولا در نمودار هایی با تایم فریم بالاتر به شکل مناسب تری خود را نشان می دهد. به عنوان مثال در نمودار هفتگی نسبت به روزانه بهتر می توانید این الگو را مشاهده کنید. سپس در تایم فریم های پائین تر اقدام به ورود کنید.
شیب یا خط گردن در الگوی سر و شانه اهمیت بسیار زیادی دارد و هرچه این شیب ملایم‌تر باشد، اثربخشی بیشتری دارد. در برخی اوقات نیز این خط به شکل افقی تشکیل میشود. این موضوع بدین معنی است که دو قله به صورت یکسان و در یک محدوده قرار دارند. البته این مورد نیز قابل بیان است که معمولا قله سمت راست کمی ضعیف‌تر از قله سمت چپ تشکیل میشود. در این حالت معمولا تحلیل‌گرها توصیه می‌کنند که در هنگام فروش کمی احتیاط کنید؛ زیرا شیب خط کاهشی که اخطاری برای فروش است، معمولا دیرتر تشکیل میشود.
جمع بندی نهایی
همانطور که مشاهده کردید در این مقاله به بررسی الگوی سر و شانه پرداختیم. این الگو از ۲ حالت سقف و کف تشکیل شده و می‌تواند در این دو حالت به تریدر سود دهد. در حالت سقف در پوزیشن شورت یا فروش و در حالت کف در پوزیشن لانگ یا خرید می‌توانیم از این الگو در جهت سودآوری استفاده کنیم. فراموش نکنید که حد ضرر و حد سود را مطابق با شرایط عنوان شده استفاده کنید تا بتوانید استراتژی مناسبی پیاده کنید. در پایان امیدواریم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید و اطلاعات مفید و ارزشمندی کسب کرده باشید.
امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد، منتظر نظرات سازنده شما هستیم.
