با انواع خط روند (Trend line) در تحلیل تکنیکال آشنا شوید

خط روند در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال را همیشه باید از تشخیص روند کلی بازار آغاز کرد. خطوط روند به راحتی قابل تشخیص بوده و معامله‌گران آن‌ها را به سادگی روی نمودارها ترسیم می‌کنند. همه ما حداقل یکبار هم که شده کلمه ”همیشه در جهت روند معامله کنید” یا “هرگز با روند نجنگیند” یا “روند ها دوست تواند” را شنیده اید. مفهوم روند به طور قطع به یقیین یکی از اصول پایه ای تحلیل تکنیکال میباشد. تمام ابزار ها از قبیل فیبوناچی، اندیکاتور ها، اسیلاتور ها، حمایت ها و مقاومت ها، میانگین متحرک ها تنها با هدف کمک به شناخت و پیش بینی روند قیمتی موجود به منظور شرکت در جهت روند به وجود آمده است. در صورت شناسایی روند، از انجایی که قیمت ها بر اساس روند ها حرکت میکنند میتوان احتمال وقوع نوع رشد سهم (صعودی یا نزولی) را پیش بینی کرد.

 

انواع خط روند

در روند های صعودی هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی بالاتر است. در این روند قدرت خریدار به مراتب بیشتر از قدرت فروشنده می باشد. اما در روند های نزولی هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی پایین تر است. در این روند قدرت فروشنده به مراتب بیشتر از قدرت خریدار می باشد. و در آخر در روند های خنثی به روندی که نه تعریف روند صعودی در آن صادق باشد، و نه تعریف روند نزولی صادق باشد روند خنثی گفته میشود. روند خنثی نمایانگر بودن  مساوی بودن قدرت خریداران با فروشندگاناست. که امروزه بیشتر ابزار ها، اندیکاتور ها و استراتژی های معاملاتی در پی یافتن روند ها هستند. چرا که سود های اصلی بازار در روند هاست. به بیان کلی اکثر روش هایی که بر اساس سیستم تعقیب روند کار میکند بر روند های بلند مدت که اغلب چندین ماه طول میکشد تاکید بیشتری دارد.

 

اطلاعات حاصل از خطوط ترند

خط روند یکی از مهم‌ترین ابزاری است. که توسط تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شود.
تحلیل‌گران تکنیکال به جای نگاه به عملکرد معاملاتی گذشته یا سایر مبانی، به دنبال ترندهای مربوط به قیمت هستند.

یک معامله‌گر باید به سادگی داده‌های قیمت را با استفاده از قیمت‌های:

• بازگشایی
• بسته‌شدن
• بالاترین قیمت
• و پایین‌ترین قیمت ترسیم کند.

خط ترند به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین نمایند.
تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که شناختن ترند بسیار یاری‌رسان بوده و اولین گام در ایجاد معاملات سودآور است.

برای ایجاد خط ترند، تحلیل‌گر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد.
برخی از تحلیل‌گران از بازه‌های زمانی مختلف مانند یک یا پنج دقیقه استفاده می‌کنند.
برخی دیگر نمودارهای روزانه یا هفتگی را بررسی می‌نمایند.
برخی زمان را به طور کلی کنار گذاشته و ترجیح می‌دهند ترندها را بر اساس فواصل “تیک” به جای فواصل زمانی مشاهده کنند.
آنچه خطوط ترند را بسیار پرطرفدارمی‌کند این است که می‌توان آن‌ها را برای کمک به شناسایی ترندها صرف نظر از دوره زمانی، بازه یا فاصله زمانی استفاده شده به کار برد.

 

 

اصول اولیه خط ترند

درک جهت ترند اصلی یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای افزایش احتمال انجام معاملات موفق است،
زیرا تضمین می‌کند که نیروهای عمومی بازار به نفع شما عمل می‌کنند.

ترندهای نزولی نشان می‌دهد که مقدار مازاد عرضه برای اوراق بهادار وجود دارد،
این نمایان‌گر تمایل بیشتر فعالان بازار برای فروش دارایی نسبت به خرید آن است.
هنگامی که خط ترند شیب‌دار نزولی وجود دارد، باید از نگه‌داشتن پوزیشن خرید خودداری کنید.
وقتی ترند کلی بلند مدت در حال نزول است، بعید به نظر می‌رسد که در یک حرکت بالاتر افزایش یابد.

برعکس، ترند صعودی سیگنالی است که نشان می‌دهد تقاضای دارایی بیشتر از عرضه‌ی آن است و برای نشان دادن این که قیمت به احتمال زیاد به طور صعودی ادامه می‌یابد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بسته به محدوده‌ی زمانی مورد استفاده و شیب خط، خطوط ترند می‌توانند به شدت متفاوت باشند.
به عنوان مثال، برخی از اوراق بهادار می‌توانند جنبه‌های ترند صعودی/نزولی را برای ماه‌ها، روزها و یا حتی چند دقیقه نشان دهند،
در حالی که برخی دیگر از اوراق بهادار محدود عمل کرده و در یک ترند جانبی معامله می‌شوند.

 

محدودیت‌های خط ترند

خط ترند گاهی اوقات برای مدت طولانی ادامه می‌یابد، اما در نهایت پرایس‌اکشن آن‌قدر منحرف می‌شود که باید به روز شود.
علاوه بر این، معامله‌گران اغلب نقاط مختلفی از داده را برای اتصال انتخاب می‌کنند.
به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از پایین‌ترین سطح پایین استفاده می‌کنند،
در حالی که برخی دیگر ممکن است از پایین‌ترین قیمت‌های بسته شدن برای یک دوره استفاده کنند.

خطوط ترند اعمال شده در بازه‌های زمانی کوچک‌تر می‌توانند نسبت به حجم حساس باشند.
با افزایش حجم در طول یک جلسه، ترند ایجاد شده با حجم کم ممکن است به راحتی شکسته شود.

 

میزان اعتبار خطوط روند

از مواردی که به خطوط روند اعتبار میبخشد طولانی تر بودن زمانی که خط روند به روندی که از سر گرفته ادامه میدهد. و تعداد دفعاتی که در برخورد به روند رسم شده واکنش نشان میدهد. از مواردی هستند که اعتبار آن خطوط معاملاتی را بالا می برد.

به عنوان مثال روندی که 10 بار به خط روندی که ایجاد کرده واکنش نشان میدهد و از همانجا برمیگردد در مقایسه با روندی که تنها 5 بار به خط روند رسم شده واکنش نشان میدهد معتبر تر است. همچنین خط روندی که به مدت چندین ماه روندی که شروع کرده رو حفظ کرده در مقابل یک روندی که فقط چند روز دوام می اورد اعتبار بیشتری دارد.

 

نفوذ های کوچک قیمتی به خط روند

در مواقعی قیمت در طول روز به داخل خط روند نفوذ میکند اما در انتهای روز قیمت پایانی به روند موجود برمیگردد. در این حالت تحلیل گران را به شک و تردید می اندازد که آیا روند شکسته شده یا خیر؟ قانون صریح و روشنی برای موقعیت های این چنین  بیان نشده اما بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند که بهتر است نفوذ کوچک قیمتی را نادیده بگیریم.

 

چگونه یک خط روند شکسته میشود؟

1. نفوذ 3% قیمت پایانی و بیشتر به معنای شکسته شدن خط روند
2. قیمت پایانی حداقل به مدت دو روز متوالی زیر خط روند بسته شود

 

چگونه خطوط روند به یکدیگر تبدیل میشود؟

پیش از این در مقاله که به تفضیل “سطوح حمایت و مقاومت” پرداخته شد. همانگونه که سطوح حمایت و مقاومت شکسته میشود و به یکدیگر تبدیل میشوند. همین قانون درباره خطوط روند نیز صادق است. به بیان دیگر خط روند صعودی هنگامی که شکسته شود به خط مقاومت تبدیل میشود و به همین ترتیب هنگامی که روند نزولی شکسته میشود به حمایت تبدیل میشود.

 

 سطوح حمایت و مقاومت

خطوط روند ابزاری نسبتاً ساده هستند که می‌توانند برای سنجش جهت کلی قیمت یک دارایی مورد استفاده قرار گیرند. اما آن‌ها همچنین می‌توانند توسط معامله‌گران برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده شوند. این بدان معناست که خطوط روند برای شناسایی سطوحی روی نمودار استفاده می‌شود که فراتر از آن، حرکت قیمت دارایی با مشکل روبرو خواهد شد. این اطلاعات می‌تواند برای معامله‌گران که به دنبال سطوح ورودی استراتژیک هستند بسیار مفید باشد یا حتی می‌تواند برای مدیریت موثر ریسک، با شناسایی محدوده‌ای برای سفارشات استاپ‌لاس، مورد استفاده قرار گیرد.

هنگامی که قیمت یک دارایی به خط ترند نزدیک می‌شود، معامله‌گران تکنیکال توجه ویژه‌ای به آن دارایی می‌کنند،
زیرا این مناطق اغلب نقش عمده‌ای در تعیین جهت کوتاه مدت قیمت دارایی ایفا می‌کنند. با نزدیک شدن قیمت به سطح اصلی حمایت/ مقاومت، دو سناریوی متفاوت وجود دارد:

1. قیمت از خط روند خارج می‌شود و  روند جدیدی را ادامه می دهد.
2. یا در خط روند فعلی حرکت می‌کند که می‌تواند به عنوان نشانه‌ای که روند فعلی همچنان پای برجاست.

 

 

سخن آخر:

خطوط ترند معمولاً توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که سعی دارند اطمینان حاصل کنند که ترند اساسی دارایی به نفع پوزیشن آن‌ها عمل می‌کند.
معامله‌گران می‌توانند از خطوط ترند به طور موثر برای سنجش محدوده‌ی احتمالی حمایت/مقاومت استفاده کنند.
این مزیت استراتژیک برای هر معامله‌گری که مایل است زمانی را صرف یادگیری نحوه‌ی ترسیم خط ترند اصلی و ادغام آن با استراتژی معاملاتی خود کند در دسترس است.

 

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد منتظر نظرات سازنده شما هستیم.